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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de lancement
11 juillet 2023
Positions
158
Aperçu
Description
Le HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,31% |
| Date de lancement / première cotation | 11 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 158 au total
15,25%
| CND100069PK9 | 1,86% |
| CND10009PRW6 | 1,70% |
| CND10003N750 | 1,68% |
| CND10009CBG1 | 1,66% |
| CND10009ZWS3 | 1,54% |
| CND10007Q978 | 1,42% |
| CND10007LB61 | 1,37% |
| CND10007WCS6 | 1,36% |
| CND10008WR28 | 1,33% |
| CND10006KWD3 | 1,33% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,96% |
| 1 mois | +1,24% |
| 3 mois | +1,71% |
| 6 mois | +4,70% |
| 1 an | +2,09% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +17,35% |
| 2025 | -3,41% |
| 2024 | +15,58% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,73% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,23 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 1,74% |
| 2025 | EUR 0,26 | 1,92% |
| 2024 | EUR 0,27 | 2,28% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,31% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | HCGG |
Plus d'informations
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 14 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
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Le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged est -.
Quel est l’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
L’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged est IE0009PACXU3.
Quels sont les coûts de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
La taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged est de 6 millions d'euros.
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