TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
5 111 M
Positions
1 093
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Description
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF reproduit l'index MSCI Japan IMI. The MSCI Japan IMI index tracks stocks from Japan. It covers securities across large, mid and small cap size segments.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 5 111 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,86% |
| Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 093 au total
21,74%
| Toyota Motor | 5,32% |
| Tokyo Electron | 2,41% |
| Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,37% |
| Sony Group | 2,26% |
| Keyence | 1,89% |
| Hitachi | 1,63% |
| Shin-Etsu Chemical | 1,59% |
| Mitsubishi | 1,53% |
| Sumitomo Mitsui Financial | 1,47% |
| Daiichi Sankyo | 1,27% |
Pays
| Japon | 99,22% |
| Autre | 0,78% |
Secteurs
| Industrie | 22,29% |
| Biens de consommation cycliques | 19,00% |
| Technologie | 14,71% |
| Services financiers | 11,72% |
| Autre | 32,28% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,15% |
| 1 mois | +2,78% |
| 3 mois | +6,77% |
| 6 mois | +15,29% |
| 1 an | +24,35% |
| 3 ans | +16,83% |
| 5 ans | +43,58% |
| Depuis la création (MAX) | +201,64% |
| 2023 | +14,73% |
| 2022 | -10,97% |
| 2021 | +9,79% |
| 2020 | +3,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,86% |
| Volatilité 3 ans | 16,71% |
| Volatilité 5 ans | 17,62% |
| Rendement par risque 1 an | 1,63 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,36% |
| Perte maximale depuis la création | -27,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SJPA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUNN | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUNN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IJPAN MM | IJPAN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SJPA | SJPA IM INAVIJAE | SJPA.MI IJPAEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IJPA | IJPA NA INAVIJAE | IJPA.AS IJPAEUR.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IJPA | IJPA LN INAVIJAU | IJAP.L IJPAUSD.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SJPA LN INAVIJPG | SJPA.L IJPAGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | JPY | SJPA | SJPA SE INAVIJPJ | SJPA.S IJPAJPY.DE | |
| XETRA | EUR | EUNN | EUNN GY INAVIJAE | EUNN.DE IJPAEUR.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) | 179 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUNN ?
Le nom de EUNN est iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF est EUNN.
Quel est l’ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF est IE00B4L5YX21.
Quels sont les coûts de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF est de 5 111 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.