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Indice | MSCI Japan IMI |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 4 973 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,35% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 3,99% |
Sony Group Corp. | 2,42% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,32% |
Hitachi Ltd. | 2,23% |
KEYENCE Corp. | 1,90% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,80% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,68% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,66% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,61% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 1,57% |
Japon | 99,11% |
Autre | 0,89% |
Industrie | 23,08% |
Biens de consommation cycliques | 17,55% |
Technologie | 13,86% |
Services financiers | 12,57% |
Autre | 32,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,36% |
1 mois | -0,46% |
3 mois | -1,22% |
6 mois | +1,05% |
1 an | +15,98% |
3 ans | +12,20% |
5 ans | +30,13% |
Depuis la création (MAX) | +194,08% |
2023 | +14,73% |
2022 | -10,97% |
2021 | +9,79% |
2020 | +3,62% |
Volatilité 1 an | 23,35% |
Volatilité 3 ans | 19,54% |
Volatilité 5 ans | 19,47% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -16,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,36% |
Perte maximale depuis la création | -27,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SJPA | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IJPAN MM | IJPAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SJPA | SJPA IM INAVIJAE | SJPA.MI IJPAEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IJPA | IJPA NA INAVIJAE | IJPA.AS IJPAEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IJPA | IJPA LN INAVIJAU | IJAP.L IJPAUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SJPA LN INAVIJPG | SJPA.L IJPAGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | JPY | SJPA | SJPA SE INAVIJPJ | SJPA.S IJPAJPY.DE | |
XETRA | EUR | EUNN | EUNN GY INAVIJAE | EUNN.DE IJPAEUR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) | 189 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |