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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 887 M
Date de création
21 septembre 2017
Positions
41
Aperçu
Description
Le iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged). The ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Euro (EUR). Time to maturity: 20+ years.
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 887 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,42% |
| Date de création/début du négoce | 21 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 41 au total
40,29%
| US912810UK24 | 4,28% |
| US912810UA42 | 4,19% |
| US912810UM89 | 4,16% |
| US912810UG12 | 4,14% |
| US912810UP11 | 4,12% |
| US912810UE63 | 4,10% |
| US912810TV08 | 4,08% |
| US912810UC08 | 3,89% |
| US912810TX63 | 3,88% |
| US912810TT51 | 3,45% |
Pays
| États-Unis | 77,63% |
| Autre | 22,37% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,26% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 4,02% |
| 2025 | EUR 0,12 | 4,15% |
| 2024 | EUR 0,14 | 4,14% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,66% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,02% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | DTLE | DTLE LN INAVDLE | DTLE.L 0JGAINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | DTLE | DTLE SE | DTLE.S | |
| XETRA | EUR | IUSV | IUSV GY INAVQDCE | IUSV.DE 0JGAEUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DTLE ?
Le nom de DTLE est iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est DTLE.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE00BD8PGZ49.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 887 millions d'euros.
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