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| Indice | Bloomberg Short Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 1 990 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,91% |
| Date de création/début du négoce | 2 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| 0% BILL 10/07/2025 USD | 4,38% |
| 0% BILL 07/08/2025 USD | 3,21% |
| 0% BILL 03/07/2025 USD | 2,51% |
| US912797PN17 | 2,45% |
| 0% BILL 17/07/2025 USD | 2,43% |
| 0% BILL 24/07/2025 USD | 2,43% |
| 0% BILL 31/07/2025 USD | 2,42% |
| 0% BILL 21/08/2025 USD | 2,41% |
| 0% BILL 28/08/2025 USD | 2,38% |
| US912797QA86 | 2,24% |
| États-Unis | 29,76% |
| Autre | 70,24% |
| Autre | 90,40% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -8,07% |
| 1 mois | -1,61% |
| 3 mois | +0,86% |
| 6 mois | +0,71% |
| 1 an | -7,93% |
| 3 ans | +3,92% |
| 5 ans | +20,31% |
| Depuis la création (MAX) | +16,89% |
| 2024 | +11,90% |
| 2023 | +1,40% |
| 2022 | +7,16% |
| 2021 | +8,34% |
| Volatilité 1 an | 7,91% |
| Volatilité 3 ans | 7,22% |
| Volatilité 5 ans | 7,55% |
| Rendement par risque 1 an | -1,00 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,19% |
| Perte maximale depuis la création | -12,19% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VDST | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VUCF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | VDSTN MM | VDSTN.MX | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVDSTEUR | ||
| London Stock Exchange | USD | VDST | VDST LN IVDSTUSD | VDST.L | |
| XETRA | EUR | VUCF | VUCF GY IVDSTEUR | VUCF.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 15 197 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 566 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 531 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc | 102 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 101 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |