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0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
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Taille du fonds
8 M
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Description
Le iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index FTSE Chinese Government Bond. The FTSE Chinese Government Bond index tracks government bonds issued in mainland China. Minimum maturity: 1 year.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Chinese Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,91% |
| Date de création/début du négoce | 26 avril 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 19 au total
81,17%
| CND10004GNL8 | 12,50% |
| CND100054BH7 | 11,64% |
| CND10004R114 | 10,94% |
| CND10004NCM5 | 9,45% |
| CND100031JZ0 | 7,86% |
| CND10004R999 | 7,42% |
| CND10005L4G7 | 6,76% |
| CND100067578 | 5,36% |
| CND10005F4L5 | 4,88% |
| CND10004TPK8 | 4,36% |
Pays
| Chine | 69,61% |
| Autre | 30,39% |
Secteurs
| Autre | 99,82% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,72% |
| 1 mois | +0,67% |
| 3 mois | +1,34% |
| 6 mois | +2,44% |
| 1 an | +2,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +14,71% |
| 2023 | -1,16% |
| 2022 | +0,58% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,83% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,04 | 0,85% |
| 2023 | EUR 0,04 | 0,84% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,60% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | CGBI | CGBI NA | CGBI.AS |
Plus d'informations
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| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 325 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 139 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CGBI ?
Le nom de CGBI est iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est CGBI.
Quel est l’ISIN de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BMC7BF44.
Quels sont les coûts de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.