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Taille du fonds | EUR 911 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,08% |
Date de création/début du négoce | 18 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,03% |
1 mois | +4,00% |
3 mois | -0,23% |
6 mois | +2,08% |
1 an | -0,90% |
3 ans | -5,15% |
5 ans | +14,81% |
Depuis la création (MAX) | +36,84% |
2022 | -15,22% |
2021 | +5,42% |
2020 | +7,62% |
2019 | +20,22% |
Volatilité 1 an | 12,08% |
Volatilité 3 ans | 14,92% |
Volatilité 5 ans | 16,66% |
Rendement par risque 1 an | -0,07 |
Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -9,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,90% |
Perte maximale depuis la création | -35,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X9I1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BNP Paribas Arbitrage | ||
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | AUEMN MM IAUEM | IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | AUEM | AUEM FP IAUEM | AUEM.PA IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | AUEG | AUEG LN IAUEM | AUEG.L IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | AUEM | AUEM LN IAUEM | AUEM.L IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | AUEM | AUEM SW IAUEM | AUEM.S IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 356 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 3 601 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 598 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 263 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 064 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Swap-based |