Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
ISIN LU2825556892
|Ticker EAAA
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,35% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 7 m
Startdatum
13 février 2025
Advertisement
Je kapitaal loopt risico. Meer informatie en voorwaarden op trading212.com
Overzicht
Verhandel deze ETF bij je broker
Advertisement
Beleg met Trading 212: 4,20 % rente op euro's en beleg in 12.000+ aandelen & ETF's. Account openen* Je kapitaal loopt risico. Meer informatie en voorwaarden op trading212.com
Beschrijving
De Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc is een actief beheerde ETF.
L'ETF donne accès à des obligations de prêt collatéralisées (CLO) européennes et américaines notées AAA.
Grafiek
Basis
Data
| Beleggingsaanpak | Actief beheerd |
| Investeringsfocus | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Fondsgrootte | EUR 7 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
| Juridische structuur | ETF |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valuta-afgedekt | No |
| Startdatum/Noteringsdatum | 13 février 2025 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Fair Oaks Capital |
Belastingstatus
| Geschikt voor een PEA | No |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Inconnu |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | Fair Oaks Capital Ltd |
| Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Einde belastingjaar | 30 juin |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
Vergelijkbare ETF
In dit gedeelte vind je informatie over andere ETF met een vergelijkbare beleggingsfocus als de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
Vergelijkbare ETF via ETF zoeken
Wat vind je van ons ETF-profiel? Here you'll find our Questionnaire.
Beleggingsplanaanbiedingen
Retrouvez ici les plans d’investissement disponibles pour cet ETF. Le tableau vous permet de comparer les offres selon le montant que vous souhaitez investir.
Selecteer je inlegbedrag:
| Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
Gedetailleerde vergelijking van alle aanbiedingen
Bron: justETF Research; Vanaf 10/2026. De aanbiedingen zijn als volgt gesorteerd: 1. Rating 2. Kosten beleggingsplan 3. Aantal ETF-beleggingsplannen. Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.
*Affiliate link
** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
*Affiliate link
** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,33% |
| 1 maand | +0,00% |
| 3 maanden | +0,57% |
| 6 maanden | +1,54% |
| 1 jaar | +2,93% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +5,50% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 0,75% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement / Risico 1 jaar | 3,91 |
| Rendement / Risico 3 jaar | - |
| Rendement / Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,39% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,50% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EAAA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EAAA |
Meer informatie
Verdere ETF op de Fair Oaks AAA CLO Fund-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist | 35 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Nieuwste artikelen
Veelgestelde vragen
What is the name of EAAA?
The name of EAAA is Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc.
What is the ticker of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
The primary ticker of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc is EAAA.
What is the ISIN of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
The ISIN of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc is LU2825556892.
What are the costs of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
The total expense ratio (TER) of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc amounts to 0,35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
The fund size of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc is 7m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.