iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ISIN CH0226976816, Ticker CHCORP

 
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Quota corrente e strategia di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Prezzo
EUR 93,33
NAV
28/09/22
86,36 Min/max a 52 settimane 95,86
Min/max a 52 settimane
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Non idoneo per il PAC
 
Strategia

L'indice SBI® Corporate replica le obbligazioni societarie denominate in franchi svizzeri.

 

SBI® Corporate (0)

Obbligazioni (538) Svizzera (2) Societaria (0) Tutte le scadenze (0)
 

Rischio e costi di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rischio
EUR 1.355 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 8,74% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 14 gennaio 2014
Costi
0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Svizzera
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS No
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gestore
Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 maggio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares Core CHF Corporate Bond (CH).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 677
5,50%
NESTLE SA 0.250% 2024-06-28
0,65%
APPLE 0.367% 2024-11-25
0,64%
CH1166151899
0,59%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1.000% 2024-08-29
0,59%
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.100% 2024-09-23
0,59%
JPMORGAN CHASE & CO
0,55%
CH1194355108
0,52%
NESTLE SA 0.750% 2028-06-28
0,47%
SWISSCOM LTD. 1.750% 2024-07-10
0,46%
CH1166151907
0,44%
Paesi
Svizzera
34,00%
Canada
7,71%
Stati Uniti
5,42%
Francia
4,10%
Altri
48,77%
Mostra di più
Settori
Altri
99,89%
Al 31/08/2022
 
 

Descrizione di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

L’ETF iShares Core CHF Corporate Bond (CH) investe in obbligazioni societaria con focus Svizzera. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CHF. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares Core CHF Corporate Bond (CH) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.355 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
 
 

Rendimenti di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 0,53%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,49
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,49 0,54%
2021 EUR 0,59 0,64%
2020 EUR 0,69 0,74%
2019 EUR 0,79 0,90%
2018 EUR 0,87 1,01%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Volatilità di 1 anno del iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
8,74% 6,48% 5,90%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
0,28 0,10 0,36

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.