iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ISIN CH0226976816, WKN A1W8RF

 
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Strategia e quota corrente di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Strategia

L'indice SBI® Corporate replica le obbligazioni societarie denominate in franchi svizzeri.

 

SBI® Corporate (0)

Obbligazioni (358) Svizzera (2) Societaria (0) Tutte le scadenze (0)

Prezzo

EUR 92,28
NAV
13/11/19
86,30 Min/max a 52 settimane 94,62
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rischio

EUR 1.322 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,60% Categoria di rischio
Data di lancio 14 gennaio 2014
Massimo ribasso
dal lancio (in CHF)
-1,82%
Massimo periodo di ribasso 29 Mesi

Costi

0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,95%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Svizzera
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS No
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gestore
Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 maggio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie -

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Performance di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rendimento

1 anno: 6,89%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2018 2017 2016 2015
5,23% 3,35% -7,71% 1,67% 12,32%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-0,46% -3,06% 3,41% 6,89% 0,85%
 

Descrizione di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

L’ETF iShares Core CHF Corporate Bond (CH) investe in obbligazioni societaria con focus Svizzera. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CHF. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares Core CHF Corporate Bond (CH) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.322 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
 
— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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