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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 54 mln
Data di lancio
16 novembre 2017
Partecipazioni
345
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. L’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign replica i titoli di stato dei mercati emergenti. Comprende tutte le possibili scadenze. L'indice include sia i titoli investment grade che i titoli sub-investment grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 54 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,51% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 345
7,41%
| US040114HT09 | 0,98% |
| US040114HS26 | 0,90% |
| USL2660VAA37 | 0,81% |
| ARARGE3209T4 | 0,72% |
| US040114HU71 | 0,71% |
| XS1508675417 | 0,70% |
| XS1959337749 | 0,69% |
| ARARGE3209U2 | 0,66% |
| US040114HV54 | 0,62% |
| US168863DT21 | 0,62% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,36% |
| 1 mese | -0,41% |
| 3 mesi | +4,78% |
| 6 mesi | +6,59% |
| 1 anno | -0,08% |
| 3 anni | +17,93% |
| 5 anni | +13,80% |
| Dal lancio (MAX) | +25,25% |
| 2024 | +13,06% |
| 2023 | +6,42% |
| 2022 | -10,78% |
| 2021 | +5,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,73% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,83 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,83 | 5,41% |
| 2024 | EUR 0,85 | 5,99% |
| 2023 | EUR 0,81 | 5,73% |
| 2022 | EUR 0,71 | 4,27% |
| 2021 | EUR 0,63 | 3,87% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,51% |
| Volatilità a 3 anni | 8,00% |
| Volatilità a 5 anni | 8,43% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,71 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,83% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,83% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,21% |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,44% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.689 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.135 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.022 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.130 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 813 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PEMD?
Il nome di PEMD è Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è PEMD.
Qual è l'ISIN di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è IE00BF51K132.
Quali sono i costi di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è di 54 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
