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Tasso di investimento mensile:

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF51K132

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Ticker PEMD

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
21 mln
Partecipazioni
159
 

Panoramica

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Descrizione

Il Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. L’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign replica i titoli di stato dei mercati emergenti. Comprende tutte le possibili scadenze. L'indice include sia i titoli investment grade che i titoli sub-investment grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. Il Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è l’unico ETF che replica l'indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 21 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 16 novembre 2017 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 21 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
7,55%
Data di lancio/ quotazione 16 novembre 2017
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 159
10,84%
XS1508675508
1,44%
XS2446175577
1,10%
XS2084425110
1,09%
US900123DG28
1,08%
US900123DF45
1,07%
ARARGE3209S6
1,05%
XS2548892020
1,01%
XS2574267188
1,00%
XS1802362951
1,00%
XS2288905370
1,00%

Paesi

Saudi Arabia
8,54%
Indonesia
6,87%
Messico
6,43%
Qatar
5,73%
Altri
72,43%
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Settori

Altri
99,56%
Al 29/02/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,75%
1 mese +1,76%
3 mesi +4,56%
6 mesi +12,13%
1 anno +11,74%
3 anni +5,42%
5 anni +6,87%
Dal lancio (MAX) +14,52%
2023 +6,42%
2022 -10,78%
2021 +5,35%
2020 -3,54%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 5,69%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,82

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,82 6,01%
2023 EUR 0,81 5,73%
2022 EUR 0,71 4,27%
2021 EUR 0,63 3,87%
2020 EUR 0,62 3,55%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 7,55%
Volatilità a 3 anni 8,87%
Volatilità a 5 anni 9,37%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,55
Rendimento per rischio a 3 anni 0,20
Rendimento per rischio a 5 anni 0,14
Maximum drawdown ad 1 anno -4,41%
Maximum drawdown a 3 anni -13,21%
Maximum drawdown a 5 anni -19,44%
Maximum drawdown dal lancio -19,44%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EMSB -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR PEMD PEMD IM
PEMDINE
PEMD.MI
0Q5QINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD PEMD PEMD LN
PEMDIN
PEMD.L
0Q5RINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD PEMD PEMD SW
PEMDIN
PEMD.S
0Q5RINAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR EMSB EMSB GY
PEMDINE
EMSB.DE
0Q5QINAV.DE
Flow Traders

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 1.251 0,45% p.a. Accumulazione Campionamento
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Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing 461 0,25% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di PEMD?

Il nome di PEMD è Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.

Qual è il ticker di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?

Il ticker di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è PEMD.

Qual è l'ISIN di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?

L'ISIN di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è IE00BF51K132.

Quali sono i costi di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?

La dimensione del fondo di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è di 21 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.