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Dimensione del fondo | EUR 392 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,84% |
Data di lancio/ quotazione | 8 marzo 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist).
Microsoft Corp. | 4,91% |
Apple | 4,40% |
NVIDIA Corp. | 2,68% |
Amazon.com, Inc. | 2,21% |
Alphabet, Inc. C | 1,27% |
Alphabet, Inc. A | 1,04% |
Meta Platforms | 1,03% |
Eli Lilly & Co. | 0,96% |
UnitedHealth Group | 0,96% |
Texas Instruments | 0,92% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,61% |
1 mese | +2,87% |
3 mesi | +9,45% |
6 mesi | +17,56% |
1 anno | +26,12% |
3 anni | +33,52% |
5 anni | +81,99% |
Dal lancio (MAX) | +83,22% |
2023 | +18,38% |
2022 | -15,00% |
2021 | +32,72% |
2020 | +7,53% |
Rend. attuale da dividendo | 1,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,11 | 1,84% |
2023 | EUR 0,11 | 1,89% |
2022 | EUR 0,11 | 1,54% |
2021 | EUR 0,09 | 1,65% |
2020 | EUR 0,08 | 1,50% |
Volatilità a 1 anno | 10,84% |
Volatilità a 3 anni | 15,27% |
Volatilità a 5 anni | 18,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,40 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,69 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,34% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,58% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,58% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMND | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEWG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EMND | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | EEWDx IX | BKLH117 | |
London Stock Exchange | USD | EEWD | EEWD LN INAVEE20 | EEWD.L 0NJ3INAV.DE | |
XETRA | EUR | EMND | EMND GY INAVEE16 | EMND.DE 0XVKEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.053 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |