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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 169 M
Date de création
1 februari 2022
Positions
279
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 169 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,10% |
| Date de création/début du négoce | 1 februari 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | Geen UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 279
8,60%
| US91282CJJ18 | 0,90% |
| US91282CNC19 | 0,90% |
| US91282CLW90 | 0,90% |
| US91282CKQ32 | 0,90% |
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CMM00 | 0,90% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
| US91282CNT44 | 0,80% |
| US91282CLF67 | 0,80% |
| US91282CGQ87 | 0,80% |
Countries
| Verenigde Staten | 55,43% |
| Anders | 44,57% |
Sectors
| Anders | 99,90% |
As of 31/08/2022
Performance
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Returns overview
| YTD | +0.35% |
| 1 month | +0.31% |
| 3 months | +0.13% |
| 6 months | +1.74% |
| 1 year | +3.61% |
| 3 years | +4.20% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -7.98% |
| 2025 | +4.23% |
| 2024 | -1.49% |
| 2023 | +1.61% |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Huidig dividendrendement | 4,12% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1,31 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,31 | 4,10% |
| 2025 | EUR 1,31 | 4,14% |
| 2024 | EUR 1,37 | 4,07% |
| 2023 | EUR 1,27 | 3,70% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 7.10% |
| Volatility 3 years | 8.53% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.51 |
| Return per risk 3 years | 0.16 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -2.79% |
| Maximum drawdown 3 years | -8.47% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -17.28% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRFE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | TRFE | TRFE GY TRFEIN | TRFE.DE D3CGINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRFE ?
Le nom de TRFE est Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est TRFE.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE00BF2GFK56.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 169 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.