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TER
0,15% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 1 m
Startdatum
25 november 2025
Bedrijven
73
Overzicht
Beschrijving
The Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted 3-5 Select index. The iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted 3-5 Select index tracks government bonds issued by Eurozone countries and denominated in Euro. The included countries are selected and weighted according to ESG criteria (environmental, social and governance). Time to maturity: 3-5 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted 3-5 Select |
| Foco de la inversión | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 3-5, Sociaal/Milieu |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 november 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 december |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Onbekend |
| Suiza | Geen ESTV-rapportage |
| Austria | Niet-belastingplichtig fonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | 12,8% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 73
34,96%
Sectores
| Soeverein | 100,00% |
A partir de 31/08/2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,41% |
| 1 mes | +0,42% |
| 3 meses | -1,12% |
| 6 meses | -1,41% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,67% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XEZ3 | XEZ3 IM | XEZ3.MI | |
| Xetra | EUR | XEZ3 | XEZ3 GY | XEZ3.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.007 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 52 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Veelgestelde vragen
What is the name of XEZ3?
The name of XEZ3 is Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C is XEZ3.
What is the ISIN of Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C is LU3119430141.
What are the costs of Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.