Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SLI® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 1.051 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,99% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 september 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | UBS Switzerland AG |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG |
Novartis | 9,37% |
Nestle | 9,12% |
Roche Holding | 8,20% |
Cie Financiere Richemont | 8,18% |
ABB | 5,08% |
Holcim | 4,77% |
Sika | 4,65% |
Lonza Group | 4,60% |
Alcon | 4,30% |
Zurich Insurance Group | 4,28% |
Zwitserland | 96,47% |
Anders | 3,53% |
Gezondheidszorg | 30,05% |
Financieel | 18,80% |
Grondstoffen | 13,99% |
Industrie | 11,36% |
Anders | 25,80% |
YTD | +8,53% |
1 maand | +3,96% |
3 maanden | +3,25% |
6 maanden | +11,02% |
1 jaar | +14,44% |
3 jaar | +24,05% |
5 jaar | +71,73% |
Since inception | +302,64% |
2023 | +18,22% |
2022 | -14,91% |
2021 | +31,61% |
2020 | +7,06% |
Huidig dividendrendement | 2,49% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 5,29 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 5,29 | 2,76% |
2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
2020 | EUR 3,95 | 2,56% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,99% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,04% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,28% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,31 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,53 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,70 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,44% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,64% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,81% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -50,15% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 290 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |