Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SLI® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 315 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,94% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 januari 2008 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|UBS AG |
Roche Holding AG | 9,69% |
Novartis AG | 9,51% |
Nestlé SA | 8,39% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,06% |
Lonza Group AG | 4,73% |
Zurich Insurance Group AG | 4,61% |
Sika AG | 4,48% |
Alcon AG | 4,40% |
Holcim Ltd. | 4,38% |
UBS Group AG | 4,26% |
Zwitserland | 96,47% |
Anders | 3,53% |
Gezondheidszorg | 32,08% |
Financieel | 19,36% |
Grondstoffen | 13,47% |
Industrie | 10,26% |
Anders | 24,83% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +12,52% |
1 maand | +3,38% |
3 maanden | +3,61% |
6 maanden | +11,95% |
1 jaar | +26,03% |
3 jaar | +22,27% |
5 jaar | +66,56% |
Since inception | +303,84% |
2023 | +17,46% |
2022 | -15,50% |
2021 | +31,34% |
2020 | +5,05% |
Huidig dividendrendement | 1,36% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,00 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,00 | 1,69% |
2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,94% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,10% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,25% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,37 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,49 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,66 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,69% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,18% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,97% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -43,37% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
Xetra | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.375 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 518 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 215 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 182 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 145 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |