Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Dow Jones US Select Dividend |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 358 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,31% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,23% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 september 2005 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Altria Group, Inc. | 3,22% |
Philip Morris International, Inc. | 1,99% |
AT&T | 1,93% |
Citizens Financial Group | 1,87% |
Truist Financial Corp. | 1,84% |
International Paper | 1,82% |
KeyCorp | 1,74% |
Verizon Communications | 1,71% |
Dominion Energy | 1,71% |
ONEOK, Inc. | 1,69% |
Verenigde Staten | 94,86% |
Verenigd Koninkrijk | 1,82% |
Anders | 3,32% |
Gebruiksgoederen | 28,56% |
Financieel | 25,55% |
Essentiële consumptiegoederen | 10,41% |
Grondstoffen | 7,52% |
Anders | 27,96% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +19,09% |
1 maand | +2,13% |
3 maanden | +4,24% |
6 maanden | +12,20% |
1 jaar | +27,46% |
3 jaar | +30,18% |
5 jaar | +53,00% |
Since inception | +312,67% |
2023 | -3,39% |
2022 | +7,23% |
2021 | +43,02% |
2020 | -15,21% |
Huidig dividendrendement | 2,44% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,15 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,15 | 2,99% |
2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
2020 | EUR 1,65 | 2,45% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,23% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,49% |
Volatiliteit 5 jaar | 22,80% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,07 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,56 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,39 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,96% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,65% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -40,66% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -58,35% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
Xetra | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.612 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.093 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 912 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 314 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 80 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |