Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 206 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,02% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 augustus 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CJJ18 | 10,25% |
US91282CHT18 | 9,14% |
US91282CFV81 | 8,66% |
US91282CGM73 | 8,16% |
US91282CHC82 | 8,13% |
US91282CEP23 | 8,13% |
US91282CCS89 | 8,09% |
US91282CDJ71 | 7,91% |
US91282CFF32 | 7,72% |
US91282CDY49 | 7,71% |
Verenigde Staten | 50,32% |
Anders | 49,68% |
Anders | 99,88% |
YTD | +2,92% |
1 maand | +3,06% |
3 maanden | +3,97% |
6 maanden | +2,05% |
1 jaar | +2,46% |
3 jaar | -0,02% |
5 jaar | - |
Since inception | -2,72% |
2023 | -0,20% |
2022 | -9,09% |
2021 | +4,98% |
2020 | -0,07% |
Huidig dividendrendement | 2,38% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 20,00 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 20,00 | 2,37% |
2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
2020 | EUR 16,70 | 1,78% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,02% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,62% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,24 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,00 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,14% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,90% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,92% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFE | - - | - - | - |
Xetra | EUR | ELFE | ELFE GY IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.299 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.851 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 677 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 602 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 597 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |