Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 8 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,23% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 juli 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | HSBC ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Bewaarbank | HSBC Continental Europe |
Revisiebedrijf | KPMG (Ireland) |
Einde belastingjaar | 30 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND10006VNH0 | 2,13% |
CND1000716Y2 | 1,94% |
CND1000776R0 | 1,92% |
CND10006ZK16 | 1,91% |
CND10006ZG95 | 1,83% |
CND100074JJ4 | 1,81% |
CND10006GRG4 | 1,76% |
CND10007C5P4 | 1,70% |
CND10002HX17 | 1,69% |
CND10007C3M6 | 1,66% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +5,90% |
1 maand | +3,04% |
3 maanden | +4,15% |
6 maanden | +5,99% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +6,98% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,70% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HCGG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.150 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 582 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 333 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 167 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 129 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |