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TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 91 m
Inception Date
3 December 2020
Holdings
183
Overview
Description
The L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist seeks to track the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index. The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included.
Grafiek
Basis
Data
| Index | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, Alle looptijden |
| Fondsgrootte | EUR 91 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,80% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 3 december 2020 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstructuur | Public Limited Company |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Beleggingsadviseur | Legal & General Investment Management Limited |
| Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 30 juni |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | First Independent Fund Services LTD |
| Zwitserse uitbetalende instantie | NPB NEUE PRIVAT BANK AG |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | 12,7% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 183 au total
9,52%
| CHINA, TB 1.79% 25MAR2032, CNY | 1,04% |
| CHINA, TB 1.43% 25JAN2030, CNY | 1,00% |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA (ADBC), 3.74% 12JUL2029, CNY | 0,99% |
| CHINA, TB 1.83% 25AUG2035, CNY | 0,97% |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA (ADBC), 2.96% 17APR2030, CNY | 0,97% |
| CHINA, BONDS 1.5% 15APR2031, CNY | 0,93% |
| CHINA, BONDS 1.45% 25FEB2028, CNY | 0,92% |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA (ADBC), 3.06% 6JUN2032, CNY | 0,91% |
| CHINA, BONDS 1.32% 25FEB2029, CNY | 0,90% |
| CHINA, BONDS 1.75% 25FEB2036, CNY | 0,89% |
Pays
| China | 99,54% |
| Anders | 0,46% |
État : 28/07/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,21% |
| 1 mois | -1,31% |
| 3 mois | +1,38% |
| 6 mois | +5,13% |
| 1 an | +9,39% |
| 3 ans | +10,71% |
| 5 ans | +14,47% |
| Depuis le lancement (MAX) | +24,22% |
| 2025 | -7,00% |
| 2024 | +9,51% |
| 2023 | -2,01% |
| 2022 | -0,06% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 1,47% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,13 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,13 | 1,58% |
| 2025 | EUR 0,18 | 1,92% |
| 2024 | EUR 0,21 | 2,36% |
| 2023 | EUR 0,21 | 2,34% |
| 2022 | EUR 0,25 | 2,70% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,80% |
| Volatilité 3 ans | 6,94% |
| Volatilité 5 ans | 7,20% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,96 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,50 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,98% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DRGN MM NA | DRGNN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 50 | 0.24% p.a. | Distributing | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 1 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged | 1 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of DRGN?
The name of DRGN is L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
What is the ticker of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The primary ticker of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist is DRGN.
What is the ISIN of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The ISIN of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist is IE00BLRPQL76.
What are the costs of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The total expense ratio (TER) of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The fund size of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist is 91m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.