Verhandel deze ETF bij je broker
Index | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,01% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 22 juli 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Legal & General (LGIM) |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Legal & General Investment Management Limited |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | EY |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND100036Q75 | 1,60% |
CND10003R702 | 1,59% |
CND10004GNL8 | 1,54% |
CND100031JZ0 | 1,53% |
CND10006ZG95 | 1,51% |
CND1000716Y2 | 1,42% |
CND10007C3M6 | 1,37% |
CND10006VQZ5 | 1,35% |
CND100029RW4 | 1,31% |
CND100076348 | 1,26% |
China | 73,23% |
Anders | 26,77% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,33% |
1 maand | +1,09% |
3 maanden | +2,50% |
6 maanden | +3,23% |
1 jaar | +3,58% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +9,02% |
2023 | -2,04% |
2022 | -0,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,44% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,25 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,25 | 2,47% |
2023 | EUR 0,25 | 2,43% |
2022 | EUR 0,27 | 2,51% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,01% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,24% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,33% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DRGE | - - | - - | - |
Xetra | EUR | DRGE | DRGE GY DRGEEUIV | DRGE.DE | Flow Traders B.V. |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 129 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |