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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de lancement
8 oktober 2025
Positions
271
Aperçu
Cours actuel
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The iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened index tracks US dollar denominated high yield corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Sub-Investment Grade. Maturity: 2029 (the ETF will be closed in December 2029).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 8 oktober 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 oktober |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 271 au total
14,28%
Pays
| Verenigde Staten | 85,40% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,22% |
| Ierland | 3,16% |
| Luxemburg | 2,69% |
| Anders | 5,53% |
Secteurs
| Consumentendiensten | 16,22% |
| Financiën | 15,29% |
| Industrie | 11,99% |
| Energie | 10,51% |
| Anders | 45,99% |
État : 31/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,96% |
| 1 mois | +2,59% |
| 3 mois | +1,74% |
| 6 mois | +4,89% |
| 1 an | +6,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,65% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 5,94% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,26 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,26 | 5,99% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,34% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,29 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,99% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 29IU | - - | - - | - |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 71 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist).
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What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
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What are the costs of iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) is 16m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.