Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE EPRA Nareit Developed Green Low Carbon Target Select UCITS Capped |
Investeringsfocus | Vastgoed, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 13 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 juni 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
Zwitserse uitbetalende instantie | - |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Prologis, Inc. | 6,93% |
Equinix | 5,39% |
Welltower | 4,91% |
Realty Income | 4,15% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,39% |
Simon Property Group, Inc. | 3,08% |
Public Storage | 2,87% |
AvalonBay Communities | 2,27% |
VICI Properties | 2,09% |
Equity Residential | 2,00% |
Verenigde Staten | 65,22% |
Japan | 8,47% |
Australië | 5,39% |
Verenigd Koninkrijk | 3,50% |
Anders | 17,42% |
Vastgoed | 98,37% |
Gezondheidszorg | 0,33% |
Anders | 1,30% |
YTD | +2,83% |
1 maand | +1,41% |
3 maanden | +1,61% |
6 maanden | +9,59% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +10,78% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -8,22% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GRET | - - | - - | - |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.204 | 0,59% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.084 | 0,24% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 330 | 0,59% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 306 | 0,24% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 303 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |