Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Infrastructuur, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 120 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 16,82% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 13 december 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Broadcom Inc. | 4,88% |
Darling Ingredients | 4,34% |
Vonovia SE | 4,18% |
Johnson Matthey Plc | 3,92% |
Meritage Homes | 3,33% |
TopBuild | 3,16% |
Central Japan Railway Co. | 3,05% |
KB Home | 3,04% |
East Japan Railway Co. | 3,02% |
QUALCOMM, Inc. | 2,79% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,40% |
1 maand | +1,33% |
3 maanden | +5,38% |
6 maanden | +4,19% |
1 jaar | +10,62% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +21,56% |
2023 | +16,89% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 16,82% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,63 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,23% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,76% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XG11 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XG11 | XG11 IM XG11CHIV | XG11.MI GSUVINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XG11 | XG11 LN XG11GBIV | XG11.L G7X4INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XD11 | XD11 LN XG11EUIV | XD11.L GSUUINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XG11 | XG11 SW XG11USIV | XG11.S G7X5INAV.DE | |
Xetra | EUR | XG11 | XG11 GY | XG11.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 369 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Sampling |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 240 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 89 | 0,45% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF - Acc | 73 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 36 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |