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| Indice | S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Essentiële consumptiegoederen |
| Taille du fonds | EUR 518 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,48% |
| Date de lancement / première cotation | 20 maart 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Walmart, Inc. | 15,39% |
| Costco Wholesale | 14,02% |
| The Coca-Cola Co. | 11,50% |
| Procter & Gamble Co. | 11,32% |
| Philip Morris International, Inc. | 9,77% |
| PepsiCo, Inc. | 6,42% |
| Altria Group, Inc. | 3,83% |
| Mondelez International, Inc. | 2,67% |
| Target | 2,45% |
| Colgate-Palmolive Co. | 2,41% |
| Verenigde Staten | 99,73% |
| Anders | 0,27% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 97,50% |
| Consumentendiensten | 1,30% |
| Consumentencyclische producten | 0,93% |
| Anders | 0,27% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Bekijk aanbod** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Bekijk aanbod* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Bekijk aanbod* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Bekijk aanbod* |
| Année en cours | +14,97% |
| 1 mois | +6,46% |
| 3 mois | +3,90% |
| 6 mois | +4,26% |
| 1 an | +13,96% |
| 3 ans | +32,26% |
| 5 ans | +47,32% |
| Depuis le lancement (MAX) | +94,42% |
| 2025 | -8,48% |
| 2024 | +21,27% |
| 2023 | -3,40% |
| 2022 | +5,00% |
| Volatilité 1 an | 15,48% |
| Volatilité 3 ans | 13,95% |
| Volatilité 5 ans | 15,22% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,90 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,70 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,84% |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,10% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCSN MM | IUCSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBX | ICSU | |||
| London Stock Exchange | USD | IUCS | IUCS LN INAVIUCU | IUCS.L 0TMFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ICSU LN INAVIUCG | ICSU.L 0TMDINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUCS | IUCS SE | IUCS.S | |
| Xetra | EUR | 2B7D | 2B7D GY INAVIUCE | 2B7D.DE 0TMBINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD | 249 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 98 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 32 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | 22 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |