Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P Commodity Producers Agribusiness |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Agribusiness |
Fondsgrootte | EUR 381 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,11% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 september 2011 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Archer Daniels Midland | 8,46% |
Corteva | 7,82% |
Nutrien | 7,73% |
Deere & Co | 6,25% |
Marubeni | 6,16% |
Tyson Foods | 4,99% |
CF Industries Holdings | 4,24% |
Kubota | 3,91% |
Bunge Global | 3,38% |
CNH Industrial | 3,33% |
YTD | -1,75% |
1 maand | -6,29% |
3 maanden | -1,98% |
6 maanden | -1,65% |
1 jaar | -6,81% |
3 jaar | +3,58% |
5 jaar | +35,01% |
Since inception | +120,77% |
2023 | -12,32% |
2022 | +8,87% |
2021 | +33,49% |
2020 | +1,00% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,11% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,24% |
Volatiliteit 5 jaar | 19,74% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,52 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,07 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,31 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,44% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -30,13% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -35,07% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -35,07% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SPAG | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS0C | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0C | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISAGN MM | ISAGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ISAG | ISAG IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | ISAE | ISAE NA | ||
London Stock Exchange | USD | ISAG | ISAG LN INAVSAGU | ISAG.L ISAGUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPAG LN INAVSAGG | SPAGA.L ISAGGINAV.DE |