Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg China Treasury 100BN |
Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 3 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,19% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,01% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 november 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CND10004TPK8 | 3,80% |
CND10005W6D6 | 2,82% |
CND10003VNX4 | 2,75% |
CND10006VQZ5 | 2,59% |
CND10004GNL8 | 2,52% |
CND10005K405 | 2,47% |
CND10001RRB3 | 2,47% |
CND100076348 | 2,04% |
CND100047QT4 | 1,97% |
CND10003R702 | 1,92% |
China | 55,19% |
Anders | 44,81% |
Anders | 99,61% |
YTD | +4,32% |
1 maand | +1,35% |
3 maanden | +2,93% |
6 maanden | +4,40% |
1 jaar | +5,03% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +6,93% |
2023 | -1,04% |
2022 | +0,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 6,01% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,83 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,16% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,67% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP8 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CHNT | CHNT IM INSPP8E | CHNT.MI INSPP8Eiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | CHGT | CHGT LN INSPP8P | CHGT.L INSPP8Piv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | CHNT | CHNT LN INSPP8 | CHNT.L INSPP8iv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | CHNT | CHNT SE INSPP8 | CHNT SE INSPP8iv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Xetra | EUR | SPP8 | SPP8 GY INSPP8E | SPP8.DE INSPP8Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.150 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 582 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 333 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 167 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 129 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |