Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 459 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,12% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 mei 2012 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
GB00BK5CVX03 | 8,75% |
GB00BYZW3G56 | 8,55% |
GB00BTHH2R79 | 7,93% |
GB00BDRHNP05 | 7,79% |
GB00BMF9LG83 | 7,33% |
GB00BPCJD880 | 7,32% |
GB00BFX0ZL78 | 7,03% |
GB00B16NNR78 | 6,93% |
GB00BL68HJ26 | 6,87% |
GB00BL6C7720 | 6,33% |
Verenigd Koninkrijk | 87,57% |
Anders | 12,43% |
Anders | 99,93% |
YTD | +3,14% |
1 maand | +2,48% |
3 maanden | +2,30% |
6 maanden | +3,10% |
1 jaar | +6,97% |
3 jaar | -1,48% |
5 jaar | +3,30% |
Since inception | -0,52% |
2023 | +5,82% |
2022 | -10,55% |
2021 | +4,82% |
2020 | -3,72% |
Huidig dividendrendement | 2,09% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,20 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,20 | 2,19% |
2023 | EUR 0,73 | 1,36% |
2022 | EUR 0,10 | 0,17% |
2021 | EUR 0,07 | 0,13% |
2020 | EUR 0,28 | 0,46% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,12% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,58% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,12% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,69 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,08 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,09 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,56% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,65% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,13% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,64% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTS | GLTS LN INSYB5 | GLTS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Xetra | EUR | SYB5 | SYB5 GY INSYB5E | SYB5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.858 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 550 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 426 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 286 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 79 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |