Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Enhanced Value |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 1.857 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,45% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 13 oktober 2016 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Cisco Systems, Inc. | 6,03% |
AT&T | 5,94% |
International Business Machines Corp. | 4,22% |
Intel Corp. | 3,56% |
Verizon Communications | 3,18% |
Applied Materials, Inc. | 2,87% |
General Motors Co. | 2,86% |
Pfizer Inc. | 2,45% |
Bank of America Corp. | 1,93% |
RTX Corp. | 1,83% |
Verenigde Staten | 94,94% |
Nederland | 1,26% |
Anders | 3,80% |
Technologie | 28,96% |
Financieel | 12,13% |
Gezondheidszorg | 11,79% |
Telecommunicatie | 10,48% |
Anders | 36,64% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +16,59% |
1 maand | +6,13% |
3 maanden | +14,12% |
6 maanden | +11,62% |
1 jaar | +27,46% |
3 jaar | +22,32% |
5 jaar | +48,32% |
Since inception | +115,08% |
2023 | +9,76% |
2022 | -9,22% |
2021 | +38,94% |
2020 | -9,08% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,45% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,95% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,36% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,89 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,39 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,35 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,48% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,46% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -38,67% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -38,67% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUVF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
Xetra | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 102 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |