Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Enhanced Value |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 95 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,71% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 februari 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Cisco Systems, Inc. | 6,29% |
AT&T | 6,16% |
International Business Machines Corp. | 4,00% |
Intel Corp. | 3,31% |
General Motors Co. | 3,29% |
Verizon Communications | 3,02% |
Applied Materials, Inc. | 2,62% |
Pfizer Inc. | 2,42% |
Bank of America Corp. | 2,06% |
RTX Corp. | 1,85% |
Verenigde Staten | 94,88% |
Nederland | 1,24% |
Anders | 3,88% |
Technologie | 28,40% |
Financieel | 12,89% |
Gezondheidszorg | 11,31% |
Telecommunicatie | 10,57% |
Anders | 36,83% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +17,88% |
1 maand | +0,94% |
3 maanden | +14,46% |
6 maanden | +12,76% |
1 jaar | +23,20% |
3 jaar | +22,68% |
5 jaar | +50,98% |
Since inception | +79,01% |
2023 | +9,57% |
2022 | -9,20% |
2021 | +39,34% |
2020 | -9,22% |
Huidig dividendrendement | 1,96% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,13 | 2,32% |
2023 | EUR 0,13 | 2,49% |
2022 | EUR 0,14 | 2,33% |
2021 | EUR 0,10 | 2,46% |
2020 | EUR 0,10 | 2,09% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,71% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,26% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,62% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,57 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,39 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,36 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,65% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,50% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -38,77% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -38,77% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.817 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |