Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe Financials 20/35 Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Financieel |
Fondsgrootte | EUR 712 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,78% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 november 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
HSBC Holdings | 8,37% |
Allianz | 5,60% |
UBS Group | 4,37% |
Banco Santander | 3,97% |
BNP Paribas | 3,74% |
Zurich Insurance Group | 3,56% |
BBVA Spain | 3,19% |
AXA | 3,16% |
Muenchener Rueckversicher | 3,02% |
UniCredit SpA | 2,86% |
Verenigd Koninkrijk | 22,08% |
Duitsland | 13,80% |
Zwitserland | 13,36% |
Frankrijk | 9,85% |
Anders | 40,91% |
Financieel | 93,24% |
Technologie | 2,51% |
Anders | 4,25% |
YTD | +12,45% |
1 maand | -2,75% |
3 maanden | +4,98% |
6 maanden | +13,46% |
1 jaar | +23,43% |
3 jaar | +42,97% |
5 jaar | - |
Since inception | +75,25% |
2023 | +22,02% |
2022 | -3,01% |
2021 | +28,63% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 11,78% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,83% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,98 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,67 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,08% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,94% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,94% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIF | ESIF LN | ESIF.L | |
Xetra | EUR | ESIF | ESIF GY INAVES16 | ESIF.DE 4JRZEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 348 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |