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TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 19 Mio.
Auflagedatum
1 december 2014
Positionen
201
Übersicht
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Beschreibung
The UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis seeks to track the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (GBP Hedged) index. The Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (GBP Hedged) index tracks the largest and most liquid US dollar denominated corporate bonds. Currency hedged to British Pound (GBP). Rating: Investment Grade. Time to maturity: 1-5 years.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 19 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,71% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1 december 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 201
11,14%
| US30303MAB81 | 1,29% |
| US95000U3W12 | 1,26% |
| US61748UAS15 | 1,25% |
| US38145GAP54 | 1,17% |
| US38145GAR11 | 1,15% |
| US95000U3P60 | 1,09% |
| US38141GD355 | 1,04% |
| US38141GC936 | 1,00% |
| US17327CAT09 | 0,95% |
| US172967QF11 | 0,94% |
Länder
| Anders | 100,00% |
Sektoren
| Anders | 100,00% |
Stand: 27/02/2026
Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,13% |
| 1 Monat | +0,56% |
| 3 Monate | +0,10% |
| 6 Monate | +1,27% |
| 1 Jahr | +5,20% |
| 3 Jahre | +18,46% |
| 5 Jahre | +8,74% |
| Seit Auflage (MAX) | +12,61% |
| 2025 | +1,53% |
| 2024 | +8,69% |
| 2023 | +7,90% |
| 2022 | -12,64% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 4,54% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,65 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,65 | 4,56% |
| 2025 | EUR 1,02 | 6,68% |
| 2024 | EUR 0,83 | 5,60% |
| 2023 | EUR 0,46 | 3,22% |
| 2022 | EUR 0,22 | 1,35% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,71% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,77% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,35% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,77 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,28% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,94% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,54% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UC82 | UC82 LN UETFUC52 | UC82.L ICBUS5HINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | CBUS5H | CBUS5H SW ICBUS5H | CBUS5H.S CBUS5HGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc | 692 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 215 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 132 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hCHF acc | 117 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc | 20 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis hat die Valorennummer 24020108.
Wie lautet die ISIN des UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis hat die ISIN LU1048315326.
Wieviel kostet der UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis?
Die Fondsgröße des UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
