Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 336 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 18,21% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 november 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912810TV08 | 3,11% |
US912810TT51 | 2,64% |
US912810TL26 | 2,37% |
US912810SX72 | 2,23% |
US912810TA60 | 2,22% |
US912810TR95 | 2,21% |
US912810TN81 | 2,18% |
US912810SW99 | 2,03% |
US912810TX63 | 2,02% |
US912810TG31 | 1,99% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +0,08% |
1 maand | +5,99% |
3 maanden | +4,40% |
6 maanden | -0,59% |
1 jaar | -2,56% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +1,66% |
2023 | +3,65% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,75% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,33 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,33 | 2,57% |
2023 | EUR 0,33 | 2,77% |
Volatiliteit 1 jaar | 18,21% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,14 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -19,45% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,74% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | UH10 | UH10 LN | UH10.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.647 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.683 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.620 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 262 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 71 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |