Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 36 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,26% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,59% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 maart 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Sony Group | 4,90% |
SoftBank | 4,89% |
KDDI | 3,99% |
HOYA | 3,80% |
FANUC | 3,73% |
Sumitomo Mitsui Financial | 3,56% |
Hankyu Hanshin Holdings | 3,35% |
Ono Pharmaceutical | 2,98% |
YASKAWA Electric | 2,69% |
AEON | 2,64% |
Japan | 100,00% |
Anders | 0,00% |
Industrie | 21,98% |
Technologie | 17,34% |
Consumer Discretionary | 14,29% |
Gezondheidszorg | 11,57% |
Anders | 34,82% |
YTD | -2,95% |
1 maand | +0,53% |
3 maanden | -4,62% |
6 maanden | -1,14% |
1 jaar | -7,45% |
3 jaar | -5,59% |
5 jaar | +19,88% |
Since inception | +18,69% |
2023 | +7,82% |
2022 | -15,17% |
2021 | +5,42% |
2020 | +9,37% |
Huidig dividendrendement | 1,93% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,40 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,40 | 1,77% |
2023 | EUR 0,48 | 2,32% |
2022 | EUR 0,59 | 2,36% |
2021 | EUR 0,43 | 1,78% |
2020 | EUR 0,50 | 2,21% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,59% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,09% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,61% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,51 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,12 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,22 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,51% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,34% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -24,93% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,93% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIJ | SRIJ IM ISRIJ | SRIJ.MI ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Parijs | EUR | SRIJ | SRIJ FP ISRIJ | SRIJ.PA ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | EUR | JSRI | JSRI GY ISRIJ | JSRI.DE ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 57 | 0,26% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |