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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
GBP 20 Mio.
Auflagedatum
30. Juni 2026
Positionen
1.284
Übersicht
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The DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc seeks to track the MSCI World index. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World |
| Fondsgröße | GBP 20 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 June 2026 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | HANetf |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 1 March |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | No UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1,284
25.45%
| NVIDIA Corp. | 5.13% |
| Apple | 4.71% |
| Microsoft Corp | 2.92% |
| Amazon.com, Inc. | 2.56% |
| Alphabet, Inc. A | 2.31% |
| Broadcom Inc. | 1.89% |
| Alphabet, Inc. C | 1.81% |
| Micron Technology | 1.44% |
| Meta Platforms | 1.37% |
| Tesla | 1.31% |
Länder
| United States | 69.70% |
| Japan | 5.62% |
| United Kingdom | 3.56% |
| Canada | 3.28% |
| Other | 17.84% |
Sektoren
| Technology | 35.85% |
| Finance | 17.29% |
| Industrials | 9.92% |
| Healthcare | 8.76% |
| Other | 28.18% |
Stand: 30/06/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | +2,40% |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,17% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,57% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | - | DZMU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DZMW | DZMW GY DZRDEUIV | DZMW.DE DZRDEURINAV=SOLA | Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 127.736 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 20.651 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 17.745 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 14.613 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 13.739 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc?
Der DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc hat die WKN A420V1.
Wie lautet die ISIN des DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc?
Der DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc hat die ISIN IE000B5MAME7.
Wieviel kostet der DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc beträgt 0.15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc beträgt 23m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
