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iShares Core S&P 500 Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Comparison in detail
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | WKN 622391 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
Chart-Vergleich
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +21,25%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,03%
Kurs
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | EUR 65,53 | EUR 149,99 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | -0,05 | -0,08% | +0,01 | +0,01% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 54,93 | 147,04 | |
| Date | |||
| Date | 21.08.26 (XETRA) | 21.08.26 (XETRA) | |
Informations générales
Stammdaten
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | EUR 19 954 M | EUR 22 568 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Aktien, USA | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physisch | Synthetisch | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETF | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | EUR | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,39% | 0,08% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 15. März 2002 | 25. Mai 2007 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Ausschüttend | Thesaurierend | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Irland | Luxemburg | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | iShares | Xtrackers | |
Dokumente
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | |||
| Méthodologie de l'indice | |||
| Méthodologie de l'indice | - | ||
| Autres documents | |||
| Autres documents | |||
Rechtliche Struktur
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Oui | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 28. Februar | 31. Dezember | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
Steuerstatus
| Allemagne | |||
| Allemagne | 30% Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Suisse | |||
| Suisse | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Meldefonds | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | Total Return Index | Total Return Index | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Oui | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Positions
Übersicht
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | 503 | - | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | 500 | - | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | 36,37% | - | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | NVIDIA Corp. 7,51% | - | |
| Apple 6,58% | - | ||
| Microsoft Corp 4,29% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,61% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,25% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,77% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,59% | - | ||
| Micron Technology 2,02% | - | ||
| Meta Platforms 1,92% | - | ||
| Tesla 1,83% | - | ||
Länder
| USA 97,46% | Sonstige 100,00% | ||
| Irland 1,13% | - | ||
| Sonstige 1,41% | - | ||
Sektoren
| Technologie 45,78% | Sonstige 100,00% | ||
| Finanzen 13,15% | - | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 8,77% | - | ||
| Gesundheitswesen 8,67% | - | ||
| Sonstige 23,63% | - | ||
Rendement
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +13,52% | +1,32% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +0,06% | +0,21% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +2,65% | +0,56% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +12,47% | +1,04% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +21,25% | +2,03% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +68,32% | +9,00% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +83,15% | +10,74% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +594,85% | +19,86% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,97% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,60% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,57% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -0,03% | |
Dividendes
Aktuelle Dividendenrendite
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | 0,86% | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,56 | - | |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | EUR 0,56 (1,01%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 0,55 (0,98%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 0,56 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 0,54 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,52 (1,25%) | - | |
Risque
Risiko im Überblick
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 12,39% | 0,08% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 15,52% | 0,13% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 17,51% | 0,15% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,72 | 24,35 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,22 | 22,44 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,73 | 13,74 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -7,48% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -22,59% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -22,59% | -0,58% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -55,67% | -3,70% | |
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Bourse
Börsennotierungen und Ticker
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | IUSA, IDUS | - | |
| gettex | |||
| gettex | IUSA | XEON | |
| Bourse de Stuttgart | |||
| Bourse de Stuttgart | IUSA | DBXT | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | IUSA | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | IUSA | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | IUSA | XEON | |
| XETRA | |||
| XETRA | IUSA | XEON | |
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.