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iShares Core S&P 500 Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | WKN 622391 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
Chart-Vergleich
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +3,55%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,33%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 58,91 | EUR 147,86 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,33 | +0,56% | +0,02 | +0,01% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 45,31 | 144,55 | |
| Datum | |||
| Datum | 05.12.25 (XETRA) | 05.12.25 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 17.422 Mio. | EUR 17.874 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,55% | 0,09% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. März 2002 | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Ausschüttend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Luxemburg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | Xtrackers | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | other | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 28. Februar | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 40,05% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 8,50% | - | |
| Apple 6,91% | - | ||
| Microsoft 6,71% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,71% | - | ||
| Broadcom 3,04% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 2,81% | - | ||
| Meta Platforms 2,48% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,26% | - | ||
| Tesla 2,12% | - | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,51% | - | ||
Länder
| USA 95,87% | Sonstige 100,00% | ||
| Irland 1,30% | - | ||
| Sonstige 2,83% | - | ||
Sektoren
| Technologie 37,99% | Sonstige 100,00% | ||
| Finanzdienstleistungen 10,40% | - | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 10,24% | - | ||
| Telekommunikation 10,06% | - | ||
| Sonstige 31,31% | - | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +5,35% | +2,10% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +0,00% | +0,18% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,86% | +0,50% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +14,17% | +1,00% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +3,55% | +2,33% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +61,99% | +9,56% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +106,18% | +8,72% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +520,24% | +18,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,60% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,57% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -0,03% | |
| 2021 | |||
| 2021 | +39,06% | -0,58% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,96% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,57 | - | |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | EUR 0,57 (0,99%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 0,56 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 0,54 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,52 (1,25%) | - | |
| 2021 | |||
| 2021 | EUR 0,42 (1,37%) | - | |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 19,55% | 0,09% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,25% | 0,14% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,63% | 0,16% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,18 | 24,76 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,07 | 21,63 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,88 | 10,67 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,59% | 0,00% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,59% | -0,04% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,59% | -0,99% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -55,67% | -3,70% | |
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Börsennotierungen und Ticker
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | IUSA, IDUS | - | |
| gettex | |||
| gettex | IUSA | XEON | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | IUSA | DBXT | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | IUSA | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | IUSA | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | IUSA | XEON | |
| XETRA | |||
| XETRA | IUSA | XEON | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.