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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 16.464 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. März 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
Apple | 7,03% |
Microsoft Corp. | 6,52% |
NVIDIA Corp. | 6,14% |
Amazon.com, Inc. | 3,35% |
Meta Platforms | 2,41% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,80% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,59% |
Broadcom Inc. | 1,45% |
USA | 96,20% |
Irland | 1,55% |
Sonstige | 2,25% |
Technologie | 33,68% |
Gesundheitswesen | 12,01% |
Finanzdienstleistungen | 10,93% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,79% |
Sonstige | 33,59% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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1,00€ 1,00% | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +23,72% |
1 Monat | +6,36% |
3 Monate | +2,01% |
6 Monate | +12,04% |
1 Jahr | +30,07% |
3 Jahre | +44,91% |
5 Jahre | +112,43% |
Seit Auflage (MAX) | +449,27% |
2023 | +21,57% |
2022 | -13,29% |
2021 | +39,06% |
2020 | +8,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,55 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,55 | 1,33% |
2023 | EUR 0,54 | 1,51% |
2022 | EUR 0,52 | 1,25% |
2021 | EUR 0,42 | 1,37% |
2020 | EUR 0,42 | 1,48% |
Volatilität 1 Jahr | 12,98% |
Volatilität 3 Jahre | 18,05% |
Volatilität 5 Jahre | 21,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -55,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 89.373 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.266 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.285 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 14.073 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 11.719 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |