Invesco S&P 500 Acc vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich

Finden Sie den besten ETF: Invesco S&P 500 Acc im Vergleich zu iShares Core S&P 500 Dist – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.

Vergleich im Detail

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
ISIN IE00B3YCGJ38 | WKN A1CYW7
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0031442068 | WKN 622391

Chart-Vergleich

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc +3,59%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +3,55%
 

Kurs

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 1.175,68
EUR 58,91
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+6,68 | +0,57%
+0,33 | +0,56%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
899,82
1.184,23
45,31
59,28
Datum
Datum
05.12.25 (LSE)
05.12.25 (XETRA)

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 30.849 Mio.
EUR 17.422 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% p.a.
0,07% p.a.
Index
Index
S&P 500®
S&P 500®
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Aktien, USA
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Synthetisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Strategie-Risiko
Strategie-Risiko
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
19,68%
19,55%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
20. Mai 2010
15. März 2002
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
Quartalsweise
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
Invesco
iShares

Dokumente

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
other
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
Invesco Capital Management LLC
-
Depotbank
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
30. November
28. Februar
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Details zur Replikation

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
-
Collateral Manager
Collateral Manager
-
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Nein
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
-
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Zusammensetzung

Übersicht

Positionen in ETF
Positionen in ETF
-
503
Positionen im Index
Positionen im Index
-
500
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
-
40,05%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
-
NVIDIA Corp.
8,50%
-
Apple
6,91%
-
Microsoft
6,71%
-
-
Broadcom
3,04%
-
-
-
-
Tesla
2,12%
-

Länder

Sonstige
100,00%
USA
95,87%
-
Irland
1,30%
-
Sonstige
2,83%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Technologie
37,99%
-
Finanzdienstleistungen
10,40%
-
Nicht-Basiskonsumgüter
10,24%
-
Telekommunikation
10,06%
-
Sonstige
31,31%

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+5,37%
+5,35%
1 Monat
1 Monat
-0,10%
+0,00%
3 Monate
3 Monate
+6,76%
+6,86%
6 Monate
6 Monate
+14,12%
+14,17%
1 Jahr
1 Jahr
+3,59%
+3,55%
3 Jahre
3 Jahre
+62,67%
+61,99%
5 Jahre
5 Jahre
+107,94%
+106,18%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+764,85%
+520,24%
2024
2024
+32,86%
+32,60%
2023
2023
+21,80%
+21,57%
2022
2022
-13,10%
-13,29%
2021
2021
+39,37%
+39,06%

Dividenden

Aktuelle Dividendenrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
0,96%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
EUR 0,57

Historische Dividendenrenditen

1 Jahr
1 Jahr
-
EUR 0,57 (0,99%)
2024
2024
-
EUR 0,56 (1,30%)
2023
2023
-
EUR 0,54 (1,51%)
2022
2022
-
EUR 0,52 (1,25%)
2021
2021
-
EUR 0,42 (1,37%)

Risiko

Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
19,68%
19,55%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
16,29%
16,25%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
17,73%
17,63%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
0,18
0,18
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,08
1,07
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,89
0,88
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-22,59%
-22,59%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-22,59%
-22,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-22,59%
-22,59%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,69%
-55,67%

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Börse

Börsennotierungen und Ticker

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gettex
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-
IUSA
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SPXS
IUSA
XETRA
XETRA
P500
IUSA
 
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.