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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc im Vergleich zu iShares Core S&P 500 Dist – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | WKN A111X9 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | WKN 622391 |
Chart-Vergleich
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +21,70%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +8,57%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 40,15 | EUR 56,26 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,95 | +2,42% | +0,74 | +1,33% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 28,43 | 45,31 | |
| Datum | |||
| Datum | 01.04.26 (XETRA) | 01.04.26 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 30.432 Mio. | EUR 16.045 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der MSCI Emerging Markets (IMI) Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,73% | 18,20% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Mai 2014 | 15. März 2002 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | iShares | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 28. Februar | 28. Februar | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 2958 | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 3079 | 500 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 29,03% | 36,81% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,60% | ||
| Apple 6,82% | |||
| SK hynix, Inc. 3,10% | Microsoft 5,05% | ||
| Tencent Holdings Ltd. 3,08% | Amazon.com, Inc. 3,42% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,02% | |||
| HDFC Bank Ltd. 0,83% | Broadcom Inc. 2,57% | ||
| Meta Platforms 2,42% | |||
| Alphabet, Inc. C 2,41% | |||
| MediaTek, Inc. 0,70% | Tesla 1,94% | ||
| Reliance Industries Ltd. 0,68% | Berkshire Hathaway, Inc. 1,56% | ||
Länder
| Taiwan 21,78% | USA 95,12% | ||
| China 19,52% | Irland 1,47% | ||
| Südkorea 17,98% | Sonstige 3,41% | ||
| Indien 11,86% | - | ||
| Sonstige 28,86% | - | ||
Sektoren
| Technologie 31,48% | Technologie 33,99% | ||
| Finanzdienstleistungen 18,22% | Finanzdienstleistungen 10,49% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 9,59% | Telekommunikation 10,27% | ||
| Industrie 7,32% | Nicht-Basiskonsumgüter 10,05% | ||
| Sonstige 33,39% | Sonstige 35,20% | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +2,43% | -4,03% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -10,09% | -4,20% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +2,43% | -4,03% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +6,72% | -1,62% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +21,70% | +8,57% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +43,64% | +52,65% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +25,12% | +74,66% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +115,27% | +487,41% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +16,32% | +3,97% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +14,04% | +32,60% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +7,69% | +21,57% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -14,16% | -13,29% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | 1,00% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | EUR 0,56 | |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | - | EUR 0,56 (1,08%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | EUR 0,55 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | EUR 0,56 (1,30%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | EUR 0,54 (1,51%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | EUR 0,52 (1,25%) | |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 17,73% | 18,20% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 14,32% | 15,54% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 14,70% | 17,44% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,22 | 0,47 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,90 | 0,97 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 | 0,68 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,52% | -13,28% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,67% | -22,59% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,49% | -22,59% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,34% | -55,67% | |
Investiere in ETFs
Börse
Börsennotierungen und Ticker
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | EMIM, EIMI | IUSA, IDUS | |
| gettex | |||
| gettex | IS3N | IUSA | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | IS3N | IUSA | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | EIMI | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | EMIM | IUSA | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | EIMI | IUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | IS3N | IUSA | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.