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TER
0,15% p.a.
Distribution policy
Ausschüttend
Replication
Physisch
Fund size
EUR 8 m
Inception Date
3. März 2009
Holdings
25
Overview
Description
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: mindestens 10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.
Chart
Basics
Data
| Investment approach | Long-only |
| Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ |
| Investment focus | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
| Fund size | EUR 8 m |
| Total expense ratio | 0,15% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | EUR |
| Currency hedged | No |
| Inception/ Listing Date | 3. März 2009 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Deutschland |
| Fund Provider | Deka ETFs |
Tax status
| Austria | Meldefonds |
| Germany | Keine Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| UK | Kein UK Reporting |
| Italy | - |
| Fund Structure | Contractual Fund |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Custodian Bank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Revision Company | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fiscal Year End | 28. Februar |
| Swiss representative | NO |
| Swiss paying agent | NO |
| Indextype | Price index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Clearstream |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 25
48,80%
Countries
| Spanien | 19,04% |
| Frankreich | 18,86% |
| Italien | 18,45% |
| Deutschland | 18,42% |
| Sonstige | 25,23% |
Sectors
| Staatsanleihen | 99,38% |
| Sonstige | 0,62% |
As of 31.08.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | -4.18% |
| 1 month | +1.43% |
| 3 months | -3.89% |
| 6 months | -3.79% |
| 1 year | -6.16% |
| 3 years | +6.85% |
| 5 years | -37.97% |
| Since inception (MAX) | +49.20% |
| 2025 | -4.71% |
| 2024 | -1.39% |
| 2023 | +10.64% |
| 2022 | -36.85% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,34% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 2,90 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,90 | 3,03% |
| 2025 | EUR 2,48 | 2,46% |
| 2024 | EUR 1,79 | 1,72% |
| 2023 | EUR 2,02 | 2,10% |
| 2022 | EUR 1,36 | 0,88% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Risk indicator |
Lower risk Higher risk |
| Volatility 1 year | 7.95% |
| Volatility 3 years | 10.09% |
| Volatility 5 years | 14.30% |
| Return per risk 1 year | -0.77 |
| Return per risk 3 years | 0.22 |
| Return per risk 5 years | -0.64 |
| Maximum drawdown 1 year | -10.33% |
| Maximum drawdown 3 years | -15.33% |
| Maximum drawdown 5 years | -44.67% |
| Maximum drawdown since inception | -47.19% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4Q | ETFES10 GR IES10 | ETFES10.DE IES10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Weitere Informationen
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| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 297 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 284 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF?
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF hat die WKN ETFL16.
Wie lautet die ISIN des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF?
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL169.
Wieviel kostet der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF beträgt 8m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.