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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 53 Mio.
Auflagedatum
26. März 2026
Positionen
89
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) Index nach. Der ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
| Fondsgröße | EUR 53 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. März 2026 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Österreich | Meldefonds |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Großbritannien | Nicht bekannt |
| Italien | 13,1% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 89
19,53%
Countries
| USA | 96,06% |
| Sonstige | 3,94% |
Sectors
| Staatsanleihen | 96,06% |
| Nicht unternehmensbezogen | 0,28% |
| Sonstige | 3,85% |
As of 30.09.2026
Performance
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | +0.62% |
| 3 months | -1.41% |
| 6 months | -2.40% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -1.81% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Risk indicator |
Lower risk Higher risk |
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -4.17% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | CUEB | - - | - - | - |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.183 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die WKN A425V3.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE0007LAQ4A1.
Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 53m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.