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TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 281 m
Inception Date
26 March 2024
Holdings
93
Aperçu
Description
The iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) seeks to track the ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) index. The ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to British Pound (GBP). Time to maturity: 1-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 281 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.10% |
| Date de création/début du négoce | 26 March 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 February |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 93 au total
14.81%
| US91282CMP31 | 1.62% |
| US91282CNV99 | 1.59% |
| US91282CNE74 | 1.52% |
| US91282CNP22 | 1.51% |
| US91282CMV09 | 1.50% |
| US91282CNL18 | 1.50% |
| US91282CMY48 | 1.49% |
| US912828Z781 | 1.37% |
| US91282CDL28 | 1.36% |
| US9128285M81 | 1.35% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,28% |
| 1 mois | +0,16% |
| 3 mois | +1,61% |
| 6 mois | +1,45% |
| 1 an | +0,80% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,86% |
| 2025 | -0,32% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,10% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,11 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IBGT |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2,048 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 86 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 0 | 0.05% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
The primary ticker of iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) is IE000KN6U873.
What are the costs of iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
The fund size of iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) is 281m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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