TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
227 Mio.
Positionen
58
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Kurs
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Beschreibung
Der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing bildet den Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index nach. Der Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Großbritannien aller Laufzeiten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 227 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 58
30,44%
| GB00BL6C7720 | 4,37% |
| GB00BPCJD880 | 3,56% |
| GB00BM8Z2T38 | 3,47% |
| GB00BLPK7110 | 3,39% |
| GB00BLPK7227 | 3,02% |
| GB00BMV7TC88 | 2,88% |
| GB00BNNGP668 | 2,62% |
| GB00BMGR2809 | 2,59% |
| GB0004893086 | 2,33% |
| GB00B1VWPJ53 | 2,21% |
Länder
| Großbritannien | 60,11% |
| Sonstige | 39,89% |
Sektoren
| Sonstige | 99,38% |
Stand: 20.09.2023
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,46% |
| 1 Monat | +3,85% |
| 3 Monate | +0,93% |
| 6 Monate | +3,08% |
| 1 Jahr | -9,01% |
| 3 Jahre | -29,70% |
| 5 Jahre | -17,45% |
| Seit Auflage (MAX) | -5,92% |
| 2022 | -30,86% |
| 2021 | +1,16% |
| 2020 | +3,65% |
| 2019 | +12,99% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,25% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,62 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,62 | 2,86% |
| 2022 | EUR 0,38 | 1,32% |
| 2021 | EUR 0,31 | 1,07% |
| 2020 | EUR 0,34 | 1,20% |
| 2019 | EUR 0,38 | 1,50% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,41% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,57% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,79 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,57% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,83% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,23% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,23% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGOV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VGOV | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | VGOV GY IVGOV | VGOV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | VGOV | VGOV LN IVGOVGBP | VGOV.L | |
| XETRA | EUR | VGOV | IVGOV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 51 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
justETF Academy Seminarübersicht ![justETF Kickoff 2024 – Der Jahresauftakt für deine Finanzen!]( "justETF Kickoff 2024 – Der Jahresauftakt für deine Finanzen!")
05.01.24 Online-Event
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing?
Der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing hat die WKN A1JX55.
Wie lautet die ISIN des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing?
Der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing hat die ISIN IE00B42WWV65.
Wieviel kostet der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing?
Die Fondsgröße des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing beträgt 227m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.