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Index | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value |
Fondsgröße | EUR 39 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Take-Two Interactive | 4,76% |
Walmart, Inc. | 4,63% |
Booking Holdings, Inc. | 4,59% |
Marsh & McLennan | 4,42% |
Comcast Corp. | 4,30% |
Visa, Inc. | 4,29% |
Church & Dwight Co., Inc. | 4,19% |
Chipotle Mexican Grill | 4,16% |
Sysco | 3,99% |
T-Mobile US | 3,71% |
USA | 98,11% |
Kanada | 1,25% |
Sonstige | 0,64% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 27,49% |
Telekommunikation | 25,71% |
Basiskonsumgüter | 21,21% |
Finanzdienstleistungen | 18,38% |
Sonstige | 7,21% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +0,58% |
1 Monat | -0,80% |
3 Monate | +0,47% |
6 Monate | +1,74% |
1 Jahr | +1,41% |
3 Jahre | +8,77% |
5 Jahre | +58,90% |
Seit Auflage (MAX) | +112,44% |
2023 | +11,11% |
2022 | -10,80% |
2021 | +30,54% |
2020 | +14,54% |
Volatilität 1 Jahr | 11,63% |
Volatilität 3 Jahre | 18,01% |
Volatilität 5 Jahre | 21,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 5HEE | 5HEE IM 5HEEIV | BNP PARIBAS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | 5HEE | 5HEE SW 5HEEIV | 5HEE.SW | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | 5HEE | 5HEE GY 5HEEIV | 5HEE.DE | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 35 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |