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Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +0,45% |
1 Monat | +0,32% |
3 Monate | +0,36% |
6 Monate | +0,59% |
1 Jahr | -0,64% |
3 Jahre | +2,20% |
5 Jahre | +4,41% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,75% |
2022 | +0,13% |
2021 | -0,03% |
2020 | +1,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,45 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,45 | 0,98% |
2020 | EUR 1,45 | 0,99% |
2019 | EUR 1,58 | 1,09% |
2018 | EUR 1,78 | 1,21% |
Volatilität 1 Jahr | 2,56% |
Volatilität 3 Jahre | 1,96% |
Volatilität 5 Jahre | 1,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXES3 GF CNAVES3 | CB3LD7.F CB3LD7NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X503 | CBOXES3 GS CNAVES3 | CB3LD7.SG CB3LD7NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X503 | CBOXES3 GY CNAVES3 | CB3LD7.DE CB3LD7NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.239 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.480 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.452 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |