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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 68 Mio.
Auflagedatum
18. August 2015
Positionen
61
Übersicht
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Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis bildet den MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index nach. Der MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index bietet Zugang zu einer nach dem Value-Faktor und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) optimierten Auswahl an Unternehmen aus Ländern der Eurozone.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
| Fondsgröße | EUR 68 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. August 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
Steuerstatus
| Österreich | Meldefonds |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 61
32,03%
| Allianz SE | 4,51% |
| Iberdrola SA | 3,95% |
| Bayer AG | 3,10% |
| AXA SA | 3,03% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,99% |
| Deutsche Post AG | 2,96% |
| Repsol SA | 2,96% |
| Infineon Technologies AG | 2,95% |
| CaixaBank SA | 2,87% |
| Assicurazioni Generali SpA | 2,71% |
Länder
| Deutschland | 31,28% |
| Frankreich | 19,56% |
| Spanien | 13,18% |
| Finnland | 8,08% |
| Sonstige | 27,90% |
Sektoren
| Finanzen | 34,10% |
| Industrie | 13,53% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 10,53% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 9,26% |
| Sonstige | 32,58% |
Stand: 30.09.2026
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** Important note: We are part of the Scalable Group since 2021 and are a wholly owned subsidiary of Scalable AG. This means that we are economically connected, but operate with editorial independence. Conflicts of interest are avoided because brokers — including Scalable — are evaluated according to uniform, objective criteria. You can view these in our transparent rating system. Ultimately, it’s up to you to decide how and with whom you want to invest.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +26.57% |
| 1 month | +8.54% |
| 3 months | +4.59% |
| 6 months | +15.71% |
| 1 year | +29.47% |
| 3 years | +72.77% |
| 5 years | +72.55% |
| Since inception (MAX) | +169.85% |
| 2025 | +18.43% |
| 2024 | +6.21% |
| 2023 | +17.79% |
| 2022 | -7.79% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,25% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,62 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,62 | 2,84% |
| 2025 | EUR 0,67 | 3,45% |
| 2024 | EUR 0,53 | 2,82% |
| 2023 | EUR 0,70 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,68 | 3,60% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 11,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,89% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,21% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,68 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,81 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,70% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,88% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,15% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,72% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EPVLD | EPVLD IM UETFUIMZ | EPVLD.MI IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIMZ | UIMZ NA UETFUIMZ | UIMZ.AS IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UD03 | UD03 LN UETFUD03 | UD03.L IEPVLDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EPVLD | EPVLD SW UETFUIMZ | EPVLD.S IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EPVLD | EPVLDF SW IEPVLDF | EPVLDF.S EPVLDCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIMZ | UIMZ GY UETFUIMZ | UIMZ.DE IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 358 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 352 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 268 | 0.40% p.a. | Distributing | Full replication |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis hat die WKN A14XG8.
Wie lautet die ISIN des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis hat die ISIN LU1215452928.
Wieviel kostet der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
Die Fondsgröße des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis beträgt 68m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
