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Xetra-Gold vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Xetra-Gold im Vergleich zu iShares Core S&P 500 Dist – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgrösse usw.
Comparación detallada
| Xetra-Gold ISIN DE000A0S9GB0 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Valorennummer 1396252 |
Xetra-Gold +12,23%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +20,94%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 110,50 | CHF 63,71 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | -1,85 | -1,65% | +0,60 | +0,95% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 99,45 | 50,52 | |
| Datum | |||
| Datum | 2/10/26 (XETRA) | 2/10/26 (XETRA) | |
Básico
| Fondsgrösse | |||
| Fondsgrösse | CHF 19.862 m | CHF 19.093 m | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,00% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | Gold | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Das Produkt bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Edelmetalle, Gold | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Física | Física | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETC | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | EUR | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,78% | 13,03% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27 de noviembre de 2007 | 15 de marzo de 2002 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Acumulación | Distribución | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Alemania | Irlanda | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Deutsche Boerse | iShares | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | - | ||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | - | ||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | - | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Nein | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Clearstream | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Deutsche Bank AG | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember | 28. Februar | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | - | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | - | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | Cobertura física y opción de entrega | Rebaja fiscal del 30% | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | Sin informes ESTV | Informe ESTV | |
| Österreich | |||
| Österreich | Fondo no declarante | Fondo de declaración de impuestos | |
| Grossbritannien | |||
| Grossbritannien | Sin informes del Reino Unido | Informes del Reino Unido | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | - | Índice de rentabilidad total | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Participaciones
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | - | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | - | 500 | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | |||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | - | 37,76% | |
| Grösste 10 Positionen | |||
| Grösste 10 Positionen | - | NVIDIA Corp. 8,07% | |
| - | Apple 7,03% | ||
| - | Microsoft Corp 5,69% | ||
| - | Amazon.com, Inc. 3,84% | ||
| - | Alphabet, Inc. A 3,00% | ||
| - | Broadcom Inc. 2,65% | ||
| - | Alphabet, Inc. C 2,39% | ||
| - | Meta Platforms 1,90% | ||
| - | Micron Technology 1,63% | ||
| - | Tesla 1,56% | ||
| - | USA 97,48% | ||
| - | Irland 1,15% | ||
| - | Sonstige 1,37% | ||
| - | Technologie 45,23% | ||
| - | Finanzen 13,62% | ||
| - | Gesundheitswesen 9,09% | ||
| - | Nicht-zyklische Konsumgüter 8,88% | ||
| - | Sonstige 23,18% | ||
Rentabilidad
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | -1,27% | +18,76% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -3,31% | +2,63% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +3,50% | +6,18% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | -7,81% | +22,14% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +12,23% | +20,94% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +104,40% | +68,32% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +109,88% | +67,32% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +273,44% | +363,19% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +47,42% | +2,88% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +36,87% | +34,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +2,80% | +14,32% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +1,79% | -17,36% | |
Dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | 0,83% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | CHF 0,53 | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | - | CHF 0,53 (1,00%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | CHF 0,52 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | CHF 0,53 (1,34%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | CHF 0,52 (1,48%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | CHF 0,52 (1,21%) | |
Riesgo
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 25,78% | 13,03% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 18,99% | 16,14% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,19% | 18,26% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 | 1,61 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,42 | 1,17 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,93 | 0,59 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,20% | -8,74% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,20% | -23,29% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,20% | -23,29% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,73% | -57,51% | |
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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.