iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068, Valorennummer 1396252

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

Aktueller Kurs
CHF 38,62
XETRA
08.06.23
34,90 52 Wochen Tief/Hoch 40,77
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.

 

S&P 500® (18)

Aktien (1089) USA (229)
 

Risiko und Kosten des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

Risiko
CHF 12.066 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 22,70% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. März 2002
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
27,20%
APPLE INC
7,12%
MICROSOFT CORP
6,23%
AMAZON.COM INC
2,68%
NVIDIA CORP
1,99%
ALPHABET INC A
1,77%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,62%
ALPHABET INC C
1,55%
TESLA INC
1,55%
META PLATFORMS INC A
1,36%
EXXON MOBIL CORP
1,33%
Länder
USA
96,56%
Irland
1,67%
Sonstige
1,77%
Sektoren
Technologie
27,69%
Gesundheitswesen
14,32%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,45%
Finanzdienstleistungen
10,63%
Sonstige
35,91%
Mehr anzeigen
Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) investiert in Aktien mit Fokus USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Der S&P 500® ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 500 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 12.066 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,36%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,53
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,53 1,30%
2022 CHF 0,52 1,21%
2021 CHF 0,45 1,37%
2020 CHF 0,45 1,45%
2019 CHF 0,47 1,93%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
22,70% 19,96% 22,79%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,14 0,48 0,39
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 1396252.

Wie lautet die ISIN des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0031442068.

Wieviel kostet der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 12.066m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.