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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 18.745 Mio.
Auflagedatum
15. März 2002
Positionen
503
Übersicht
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Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 18.745 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. März 2002 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 503
37,76%
| NVIDIA Corp. | 8,07% |
| Apple | 7,03% |
| Microsoft Corp | 5,69% |
| Amazon.com, Inc. | 3,84% |
| Alphabet, Inc. A | 3,00% |
| Broadcom Inc. | 2,65% |
| Alphabet, Inc. C | 2,39% |
| Meta Platforms | 1,90% |
| Micron Technology | 1,63% |
| Tesla | 1,56% |
Countries
| USA | 97,48% |
| Irland | 1,15% |
| Sonstige | 1,37% |
Sectors
| Technologie | 45,23% |
| Finanzen | 13,62% |
| Gesundheitswesen | 9,09% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,88% |
| Sonstige | 23,18% |
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +16.67% |
| 1 month | -0.84% |
| 3 months | +4.21% |
| 6 months | +13.15% |
| 1 year | +17.99% |
| 3 years | +72.29% |
| 5 years | +59.71% |
| Since inception (MAX) | +355.05% |
| 2025 | +2.88% |
| 2024 | +34.79% |
| 2023 | +14.32% |
| 2022 | -17.36% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,85% |
| Dividends (last 12 months) | CHF 0,53 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,53 | 0,98% |
| 2025 | CHF 0,52 | 0,98% |
| 2024 | CHF 0,53 | 1,34% |
| 2023 | CHF 0,52 | 1,48% |
| 2022 | CHF 0,52 | 1,21% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.96% |
| Volatility 3 years | 16.12% |
| Volatility 5 years | 18.25% |
| Return per risk 1 year | 1.39 |
| Return per risk 3 years | 1.23 |
| Return per risk 5 years | 0.54 |
| Maximum drawdown 1 year | -8.74% |
| Maximum drawdown 3 years | -23.29% |
| Maximum drawdown 5 years | -23.29% |
| Maximum drawdown since inception | -57.51% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUSA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | IUSA | |||
| London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 138.027 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 47.154 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 37.783 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 19.178 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 17.332 | 0,03% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 1396252.
Wie lautet die ISIN des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0031442068.
Wieviel kostet der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 18.745m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.