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Vanguard S&P 500 Dist vs Invesco S&P 500 Acc im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Vanguard S&P 500 Dist im Vergleich zu Invesco S&P 500 Acc – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgrösse usw.
Vergleich im Detail
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | Valorennummer 18575508 | Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38 | Valorennummer 11358996 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +19.94%
Invesco S&P 500 UCITS ETF +19.96%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 118.79 | CHF 12.56 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +1,65 | +1,41% | +0,17 | +1,37% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 96,11 | 10,14 | |
| Datum | |||
| Datum | 11/09/2026 (XETRA) | 11/09/2026 (LSE) | |
Basisinfos
| Fondsgrösse | |||
| Fondsgrösse | CHF 42.782 Mio. | CHF 34.776 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. | 0.05% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physical | Synthetic | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13.23% | 13.19% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 May 2012 | 20 May 2010 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Distributing | Accumulating | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Ireland | Ireland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | Invesco | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | Invesco Capital Management LLC | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | PricewaterhouseCoopers | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | 30. November | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% tax rebate | 30% tax rebate | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Tax Reporting Fund | Tax Reporting Fund | |
| Grossbritannien | |||
| Grossbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total return index | Total return index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 500 | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | |||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | 37.57% | 37.20% | |
| Grösste 10 Positionen | |||
| Grösste 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,54% | Apple 7,67% | |
| Apple 7,04% | NVIDIA Corp. 7,40% | ||
| Microsoft Corp 5,35% | Microsoft Corp 5,25% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | Amazon.com, Inc. 3,61% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | Alphabet, Inc. A 3,06% | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | Broadcom Inc. 2,88% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | Alphabet, Inc. C 2,47% | ||
| Meta Platforms 1,90% | Meta Platforms 1,85% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | Micron Technology 1,54% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | JPMorgan Chase & Co. 1,47% | ||
| USA 96,35% | USA 96,59% | ||
| Irland 1,18% | Irland 1,17% | ||
| Sonstige 2,47% | Sonstige 2,24% | ||
| Technologie 44,67% | Technologie 44,88% | ||
| Finanzen 13,84% | Finanzen 14,05% | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 9,40% | Gesundheitswesen 9,01% | ||
| Gesundheitswesen 8,87% | Nicht-zyklische Konsumgüter 8,96% | ||
| Sonstige 23,22% | Sonstige 23,10% | ||
Rendite
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +16,12% | +16,08% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +0,08% | -0,08% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,16% | +6,08% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +19,02% | +18,94% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +19,94% | +19,96% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +61,54% | +62,27% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +62,33% | +63,75% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +523,83% | +557,59% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +2,87% | +3,05% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,79% | +34,96% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,29% | +14,75% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,35% | -17,32% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0.84% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1.00 | - | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | CHF 1.00 (1.00%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | CHF 1.01 (1.00%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | CHF 1.01 (1.34%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | CHF 0.99 (1.48%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | CHF 0.99 (1.20%) | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 13,23% | 13,19% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,52% | 16,28% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 18,52% | 18,39% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 | 1,51 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 | 1,07 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 | 0,56 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,76% | -8,81% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,90% | -23,34% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,90% | -23,34% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% | -36,27% | |
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| Euronext Amsterdam | VUSA | SPXS | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VUSD, VUSA | SPXP, SPXS | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | VUSA | SPXS | |
| XETRA | |||
| XETRA | VUSA | P500 | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.