iShares Nasdaq 100 Acc vs iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc im Vergleich

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Vergleich im Detail

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B53SZB19 | Valorennummer 10737617
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | Valorennummer 24209517

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +25,58%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +34,92%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
CHF 1.381,08
CHF 45,44
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+19,17 | +1,41%
+0,63 | +1,41%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
1.053,83
1.409,27
33,92
46,40
Datum
Datum
11.09.26 (XETRA)
11.09.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgrösse
Fondsgrösse
CHF 22.710 Mio.
CHF 37.225 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
0,18% p.a.
Index
Index
Nasdaq 100®
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
Der MSCI Emerging Markets (IMI) Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Aktien, Emerging Markets
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
19,23%
20,68%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
26. Januar 2010
30. Mai 2014
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
-
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
iShares
iShares

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
-
-
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
31. Juli
28. Februar
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Grossbritannien
Grossbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
103
3069
Positionen im Index
Positionen im Index
100
3016
Gewicht der grössten 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
46,00%
30,99%
Grösste 10 Positionen
Grösste 10 Positionen
Apple
8,16%
NVIDIA Corp.
7,87%
AMD
3,64%

USA
93,48%
Taiwan
25,54%
Grossbritannien
1,78%
China
18,74%
Niederlande
1,39%
Südkorea
17,01%
Sonstige
3,35%
Indien
13,51%
-
Sonstige
25,20%

Technologie
67,80%
Technologie
38,93%
Nicht-zyklische Konsumgüter
12,01%
Finanzen
22,11%
Gesundheitswesen
3,81%
Nicht-energetische Grundstoffe
7,52%
Zyklische Konsumgüter
3,03%
Industrie
6,81%
Sonstige
13,35%
Sonstige
24,63%

Rendite

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+20,32%
+27,50%
1 Monat
1 Monat
+0,52%
+4,77%
3 Monate
3 Monate
+2,19%
+6,92%
6 Monate
6 Monate
+23,63%
+20,24%
1 Jahr
1 Jahr
+25,58%
+34,92%
3 Jahre
3 Jahre
+76,08%
+68,61%
5 Jahre
5 Jahre
+72,87%
+32,56%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+1.290,68%
+104,50%
2025
2025
+5,47%
+15,08%
2024
2024
+35,48%
+15,91%
2023
2023
+40,18%
+1,29%
2022
2022
-31,85%
-18,43%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
-
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
-

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
19,23%
20,68%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
21,10%
17,38%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
23,80%
16,97%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,33
1,69
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
0,98
1,09
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,49
0,34
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-12,33%
-12,44%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-27,16%
-18,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-35,36%
-26,95%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-35,36%
-36,20%

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EMIM, EIMI
SIX Swiss Exchange
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XETRA
XETRA
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.