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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 13.785 Mio.
Positionen
101
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Mrd. USD sind investiert. Übersicht
Beschreibung
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Technologie |
| Fondsgrösse | CHF 13.785 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,35% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Januar 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 101
52,43%
| Apple | 9,76% |
| NVIDIA Corp. | 8,62% |
| Microsoft Corp. | 8,09% |
| Amazon.com, Inc. | 5,96% |
| Broadcom | 4,66% |
| Tesla | 3,88% |
| Meta Platforms | 3,30% |
| Alphabet, Inc. A | 2,86% |
| Alphabet, Inc. C | 2,73% |
| Costco Wholesale | 2,57% |
Länder
| USA | 95,08% |
| Sonstige | 4,92% |
Sektoren
| Technologie | 51,98% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,77% |
| Telekommunikation | 14,74% |
| Basiskonsumgüter | 5,43% |
| Sonstige | 13,08% |
Stand: 30.12.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,78% |
| 1 Monat | -12,83% |
| 3 Monate | -8,84% |
| 6 Monate | +3,34% |
| 1 Jahr | +7,15% |
| 3 Jahre | +29,97% |
| 5 Jahre | +156,43% |
| Seit Auflage (MAX) | +899,65% |
| 2024 | +35,48% |
| 2023 | +40,18% |
| 2022 | -31,85% |
| 2021 | +31,55% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,35% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,05% |
| Volatilität 5 Jahre | 24,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,85 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,25% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,26% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,36% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,36% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CNX1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SXRV | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNDXN MM | CNDXN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSNDX | CSNDX IM IXM0341 | CSNDX.MI IXM0341.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CNDX | CNDX NA IXM0341 | CNDX.AS IXM0341.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CNDX | CNDX LN IXM034 | CNDX.L IXM034.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CNX1 LN IXM0342 | CNX1.L IXM0342.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSNDX | CSNDX SE IXM034 | CSNDX.S IXM034.DE | |
| XETRA | EUR | SXRV | SXRV GY IXM0341 | SXRV.DE IXM0341.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.267 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.685 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 1.035 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | 873 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 845 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 10737617.
Wie lautet die ISIN des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B53SZB19.
Wieviel kostet der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) beträgt 13.785m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.