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Invesco Physical Gold A vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Invesco Physical Gold A im Vergleich zu iShares Core S&P 500 Dist – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgrösse usw.
Vergleich im Detail
| Invesco Physical Gold ETC ISIN IE00B579F325 | Valorennummer 10326235 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Valorennummer 1396252 |
Invesco Physical Gold ETC +22,66%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +19,94%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 342,91 | CHF 62,44 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +1,97 | +0,58% | +0,87 | +1,41% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 277,03 | 50,52 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (XETRA) | 11.09.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgrösse | |||
| Fondsgrösse | CHF 24.547 Mio. | CHF 18.526 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | Gold | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Das Produkt bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Edelmetalle, Gold | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETC | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,86% | 13,03% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2009 | 15. März 2002 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Invesco | iShares | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | - | ||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | - | ||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | - | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Nein | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Invesco UK Services Ltd | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | J.P.Morgan Chase bank N.A. | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember | 28. Februar | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | - | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | - | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Nicht-Meldefonds | Meldefonds | |
| Grossbritannien | |||
| Grossbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | - | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | - | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | - | 500 | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | |||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | - | 37,11% | |
| Grösste 10 Positionen | |||
| Grösste 10 Positionen | - | Apple 7,65% | |
| - | NVIDIA Corp. 7,38% | ||
| - | Microsoft Corp 5,23% | ||
| - | Amazon.com, Inc. 3,60% | ||
| - | Alphabet, Inc. A 3,06% | ||
| - | Broadcom Inc. 2,87% | ||
| - | Alphabet, Inc. C 2,46% | ||
| - | Meta Platforms 1,85% | ||
| - | Micron Technology 1,54% | ||
| - | JPMorgan Chase & Co. 1,47% | ||
| - | USA 96,34% | ||
| - | Irland 1,16% | ||
| - | Sonstige 2,50% | ||
| - | Technologie 44,76% | ||
| - | Finanzen 14,01% | ||
| - | Gesundheitswesen 8,99% | ||
| - | Nicht-zyklische Konsumgüter 8,94% | ||
| - | Sonstige 23,30% | ||
Rendite
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +4,32% | +16,14% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +0,37% | +0,08% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +9,43% | +6,17% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | -11,83% | +19,05% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +22,66% | +19,94% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +107,01% | +61,55% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +115,42% | +62,40% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +163,70% | +352,97% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +44,19% | +2,88% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +36,70% | +34,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +3,17% | +14,32% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +0,67% | -17,36% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | 0,63% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | CHF 0,39 | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | - | CHF 0,39 (0,75%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | CHF 0,52 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | CHF 0,53 (1,34%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | CHF 0,52 (1,48%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | CHF 0,52 (1,21%) | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 24,86% | 13,03% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 19,02% | 16,15% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,21% | 18,29% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 | 1,53 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,44 | 1,07 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,96 | 0,56 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,36% | -8,74% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,36% | -23,29% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,36% | -23,29% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,63% | -57,51% | |
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| gettex | 8PSG | IUSA | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | - | IUSA | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.